Um einen reibungslosen Ablauf im internationalen Zahlungsverkehr zu garantieren und die Steuerung der Liquidität sowie die Planung von Zahlungsströmen zu optimieren, zentralisieren immer mehr Unternehmen ihr Cash und Treasury Management durch Errichtung überregionaler Treasury Centers.

Die in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl multinational agierender Kunden gewonnenen Erfahrungen zur Harmonisierung und Zentralisierung Ihrer Cash Management Agenden hat die RZB nun in einer Lösung, dem Cash Management International (CMI) Service, zusammengefasst.

CMI bündelt bestehende dezentrale Systeme zum Abruf von Kontoinformationen sowie zur Teilnahme am Inlands- und Auslandszahlungsverkehr. Das Management regional verstreuter Bankverbindungen in unterschiedlichen Sprachen und Länderformaten wird Dank CMI zum Kinderspiel.

Dabei kommt der RZB Ihr umfassendes Netzwerk in CEE, zahlreiche Kooperationsvereinbarungen mit weltweit führenden Banken sowie die Mitgliedschaft in zwei großen Bankenclubs, UniCash und Connector zu Gute.

Um Ihren Ansprüchen flexibel gerecht zu werden setzt Cash Management International auf zwei kombinierbare Produktpakete, International Account Reporting und International Disbursement Service.

International Account Reporting ermöglicht Ihnen den automatisierten Abruf von Kontoinformationen zu allen Ihren eingebundenen Konten in einem standardisierten Format.

Mit dem Einsatz von International Disbursement Service steuern Sie darüber hinaus Ihren gesamten lokalen und internationalen Zahlungsverkehr zentral über ein System und setzen somit die Basis für eine konzernübergreifenden Cash Management Lösung.