Die Zinskompensation (auch Notional Pooling genannt) ist ein modernes Steuerungsinstrument des Cash Management, das eine dezentrale Kontoführung bei gleichzeitiger Optimierung des Zinsergebnisses ermöglicht.

Procedere

Beim Notional Pooling finden, im Gegensatz zum Zero Balancing, keine Ausgleichsbuchungen (Nullstellungen) zwischen den eingebundenen Konten statt. Die Valutasalden auf den eingebundenen Konten bleiben effektiv bestehen und werden täglich rein rechnerisch, zum Zwecke der Zinsoptimierung, valutagerecht auf ein Kompensandokonto (internes Verrechnungskonto) „übertragen". Die Konzerntöchter können autonom und uneingeschränkt über ihre Konten verfügen. Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf Basis des errechneten Gesamtsaldos.

Cash Pooling Internet

Poolingrelevante Informationen wie etwa Zinsstaffeln, Zinssätze, Zinsvorteil etc. können Sie über eine spezielle Internet Applikation "Cash Pooling Internet" abfragen.