Das Treasury der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist ein international anerkannter Market Maker, der kompetitive Preise in den wichtigen Währungen quotiert und damit einen Beitrag zum internationalen Liquiditätsausgleich liefert. Durch die 17 lokalen Treasury Units der RZB Filialen und Netzwerkbanken in Europa und Asien, wird unseren Kunden weltweiter Service mit lokaler Marktkomptenz geboten.

Durch unsere Erfahrung können wir unseren Kunden, die Banken inkl. Zentralbanken, lokale Unternehmen, multinationale Konzerne und Versicherungen umfassen, komplexe Lösungen hinsichtlich der Absicherung ihres Fremdwährungs- bzw. Zinsexposures anbieten. Durch unser weltweites Filialnetz können wir unseren Kunden dieses Service rund um die Uhr, sowohl für Hauptwährungen als auch für lokale Währungen, anbieten.

Der Bereich Treasury gliedert sich in 5 Abteilungen – Foreign Exchange, Short Term Interest Rates, Long Term Interest Rates, Treasury Capital Markets und Treasury Corporate Sales, sowie in 4 Stabsabteilungen - Betreuung der Treasury Bereiche des inländischen Raiffeisenbankensektors bzw. der RZB-Netzwerkbanken, Markets & Credit Support und Proprietary Trading.

Unsere Produkte umfassen:

• Devisenkassageschäfte
• Devisentermingeschäfte
• Währungsoptionen
• Banknoten
• Edelmetalle
• Geldmarktgeschäfte inkl. Termineinlagen/Terminvorlagen
• Zinsswaps
• Basisswaps
• Forward Rate Agreements
• Zinsoptionen
• Zinsfutures
• Strukturierte Produkte
• Collateralized Lending
• Wertpapierpensionsgeschäfte
• Wertpapierleihe
• Treasury Consulting
• Aktiv-Passiv-Management Beratung

Mit der Eröffnung des Global Trading Centers (GTC) am 17. April 2001 setzte die RZB einen Meilenstein im Bezug auf moderne Technologie und schuf das modernste und technisch ausgereifteste Handelscenter in Österreich und CEE. Mit dem GTC ist die RZB zu allen Filialen und Tochterbanken sowie den wichtigsten Finanzplätzen "online" verbunden.

Die Ausstattung des GTC, das von Global Treasury & Markets und Investment Banking/Fixed Income gemeinsam genutzt wird, beinhaltet 50 Server für 135 Händlerplätze, eine digitale Händlertelefonanlage mit Gesprächsaufzeichnungen, Flachbildschirme und vieles mehr, die für optimale Arbeitsbedingungen sorgt. Mit weltweit durchschnittlich 5000 Geschäftsabschlüssen und einem Umsatz von EUR 7,5 Mrd. pro Tag, unterstreicht das Treasury der RZB seine führende Rolle in diesem Segment.

Im August 2003 wurde das Wall Street System als Front-, Middle- und Backoffice-System implementiert. Die Bank verwendet die Module FX, Currency Options, Money Markets, Exchange Traded Futures and Options, sowie das IRD Modul im Front-Office. Diese Module ermöglichen das Handeln und Bewerten von "Plain Vanilla"-Produkten und "Exotischen Optionen" auf einer Plattform. Zusätzliche Mid-Office und Back-Office Module zur Ermittlung des Value at Risk, zur Verwaltung der Partnerlimite, sowie zur Abwicklung und Verbuchung der Geschäfte wurden ebenfalls installiert. Die Einführung des Systems in den Banken der RZB Gruppe wird zügig vorgenommen. Wall Street System versetzt die RZB in die Lage, ihren Kunden rasch maßgeschneiderte Treasury-Lösungen anzubieten.

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere englische Webpage (www.rzb.at/Commercial banks/Treasury)!